運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2018-05-04 17:22
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年7月8日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:
理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
B160A0301 |
理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2016年7月8日 |
本期開(kāi)放日 |
2018年5月3日 |
本期開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值 |
1.0886 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本期開(kāi)放日贖回的資金于本開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場(chǎng)工具資產(chǎn)比例為74.34%,投資于項(xiàng)目類資產(chǎn)比例為25.66%。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/年、固定管理費(fèi)0.25%/年。同時(shí),按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,在本期產(chǎn)品開(kāi)放日時(shí),已滿足(剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計(jì)算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開(kāi)放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.20%)/12的浮動(dòng)管理費(fèi)提取標(biāo)準(zhǔn)。因此,對(duì)于超過(guò)(前一開(kāi)放日央行公布的一年期存款基準(zhǔn)利率+2.2%)/12的部分,管理人已按照20%比例規(guī)則提取了浮動(dòng)管理費(fèi)。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!
特此公告。
中信銀行
2018年5月4日
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