運作公告
中信理財之樂贏成長凈值A款人民幣理財產品參考凈值公告
- 2018-09-14 18:59
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長凈值A款人民幣理財產品(B160A0304)于2016年7月21日正式成立。本產品按照產品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產品凈值情況如下:
理財產品代碼 |
B160A0304 |
理財產品名稱 |
中信理財之樂贏成長凈值A款人民幣理財產品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2016年7月21日 |
本期開放日 |
2018年9月17日 |
2018年9月13日參考產品凈值 |
1.1169 |
根據中信理財之樂贏成長凈值A款人民幣理財產品說明有關約定,本參考凈值僅供申購、贖回參考使用,具體申購、贖回凈值以開放日后兩個工作日公布的開放日當日凈值為準。參考產品凈值已扣除產品托管費0.12%/年、銷售服務費0.50%/年、固定管理費0.25%/年。按照產品說明書約定,在產品開放日時,如(剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當期產品單位凈值-前一開放日產品單位凈值)/前一開放日產品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準利率+2.50%)/12,管理人還將提取浮動管理費。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!
特此公告。
中信銀行
2018年9月14日
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