運作公告
中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品贖回凈值公告
- 2018-05-04 17:14
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品于2016年11月29日正式成立。本產品按照產品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產品凈值情況如下:
理財產品代碼 |
B160A0688 |
理財產品名稱 |
中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2016年11月29日 |
本期開放日 |
2018年5月3日 |
本期開放日產品單位凈值 |
1.0853 |
根據(jù)中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產品資金投資于債券、項目類資產及貨幣市場工具資產比例為97.10%,投資于權益類資產比例為2.90%。本期產品單位凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.50%/年、固定管理費0.25%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!
特此公告。
中信銀行
2018年5月4日
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