动漫无码卡通动漫亚洲精品,亚洲精品另类在线观看,欧美国产激情一区二区2,一区二区三区A级毛片

    1. 運(yùn)作公告

      中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告

      • 2018-10-16 19:50

      尊敬的客戶:

      我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B160A0363)2016721日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

      理財(cái)產(chǎn)品代碼

      B160A0363

      理財(cái)產(chǎn)品名稱

      中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品

      幣種

      人民幣

      成立日

      2016721

      本期開放日

      20181015

      本期開放日產(chǎn)品凈值

      1.1135

      根據(jù)中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

      根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場(chǎng)工具資產(chǎn)比例為84.68%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為15.32%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/、固定管理費(fèi)0.25%/年。按照產(chǎn)品說明書約定,在產(chǎn)品開放日時(shí),如(剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計(jì)算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.50%)/12,管理人還將提取浮動(dòng)管理費(fèi)。

      感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!

       

      特此公告。

                                                      中信銀行

      20181016