運作公告
中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2018-02-07 18:39
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產(chǎn)品于2017年5月3日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:
理財產(chǎn)品代碼 |
B170A0081 |
理財產(chǎn)品名稱 |
中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2017年5月3日 |
本期開放日 |
2018年2月5日 |
本期開放日產(chǎn)品單位凈值 |
1.07 |
根據(jù)中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為82.47%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為17.53%。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.50%/年,固定管理費0.25%/年。同時,按照產(chǎn)品說明書約定,在本期產(chǎn)品開放日時,已滿足(剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日全國銀行間拆借中心發(fā)布的當(dāng)日3個月Shibor利率+0.50%)/4的浮動管理費提取標(biāo)準(zhǔn)。因此,對于超過(前一開放日全國銀行間拆借中心發(fā)布的當(dāng)日3個月Shibor利率+0.50%)/4的部分,管理人已按照20%比例規(guī)則提取了浮動管理費。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產(chǎn)品。
特此公告。
中信銀行
2018年2月7日
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