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    1. 運(yùn)作公告

      中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告

      • 2017-07-11 17:14

      尊敬的客戶:

      我行發(fā)行的中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016127日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

      理財(cái)管理計(jì)劃代碼

      B160D0288

      理財(cái)管理計(jì)劃名稱

      中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型

      人民幣理財(cái)產(chǎn)品

      幣種

      人民幣

      成立日

      2016127

      本期開(kāi)放日

      2017710

      本期開(kāi)放日產(chǎn)品凈值

      1.0265

      根據(jù)中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本期開(kāi)放日贖回的資金于本開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

      根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)比例為62.99%,投資于公募基金及專戶類資產(chǎn)比例為36.44%,投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場(chǎng)工具類資產(chǎn)比例為0.57%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.40%/年、固定管理費(fèi)0.40%/年。(注:本產(chǎn)品剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后的資產(chǎn)凈值/本產(chǎn)品份額為1.0267,對(duì)于超過(guò)1.0258的部分,管理人按照20%的比例以產(chǎn)品募集資金總額為基數(shù)一次性提取浮動(dòng)管理費(fèi))

      感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

      特此公告。

       

      中信銀行

      2017711