運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2017-05-08 15:57
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年11月29日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體參考產(chǎn)品凈值情況如下：
| 理財(cái)產(chǎn)品代碼 | B160A0688 |
| 理財(cái)產(chǎn)品名稱 | 中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 幣種 | 人民幣 |
| 成立日 | 2016年11月29日 |
| 本期開放日 | 2017年5月3日 |
| 本期開放日產(chǎn)品單位凈值 | 1.0216 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付，如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場(chǎng)工具資產(chǎn)比例為98.18%，剩余為現(xiàn)金。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.45%/年、固定管理費(fèi)0.25%/年。
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特此公告。
中信銀行
2017年5月8日
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