动漫无码卡通动漫亚洲精品,亚洲精品另类在线观看,欧美国产激情一区二区2,一区二区三区A级毛片

    1. 運作公告

      中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告

      • 2017-04-18 17:16

      尊敬的客戶:

      我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品(B160A0363)于2016年7月21日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

      理財產(chǎn)品代碼 B160A0363
      理財產(chǎn)品名稱 中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品
      幣種 人民幣
      成立日 2016年7月21日
      本期開放日 2017年4月17日
      本期開放日產(chǎn)品凈值 1.0294

      根據(jù)中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

      根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為37.49%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為33.54%,投資于非標準化債權(quán)資產(chǎn)和其他類資產(chǎn)等為28.55%,剩余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.45%/年、固定管理費0.25%/年。同時,按照產(chǎn)品說明書約定,在本期產(chǎn)品開放日時,已滿足(剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準利率+2.50%)/12的浮動管理費提取標準。因此,對于超過(前一開放日央行公布的一年期存款基準利率+2.50%)/12的部分,管理人已按照20%比例規(guī)則提取了浮動管理費。

      感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產(chǎn)品。

      特此公告。

      中信銀行
      2017年4月18日