運(yùn)作公告
中信理財(cái)之晟信系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
- 2016-03-01 00:00
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財(cái)之晟信系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,本期公告日(2016年2月22日)具體產(chǎn)品凈值情況如下:
根據(jù)中信理財(cái)之晟信系列理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本凈值僅供參考使用,具體贖回凈值以到期日后三個(gè)工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.35%/年、管理費(fèi)0.35%/年。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2016年3月1日
我行發(fā)行的中信理財(cái)之晟信系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,本期公告日(2016年2月22日)具體產(chǎn)品凈值情況如下:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 成立日 | 到期日 | 本期公告日產(chǎn)品凈值 |
B150D0062 | 中信理財(cái)之晟信系列1501期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 人民幣 | 2015年4月2日 | 2016年4月5日 | 1.0687 |
B150D0097 | 中信理財(cái)之晟信系列1502期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 人民幣 | 2015年5月20日 | 2016年5月25日 | 1.0511 |
B150D0105 | 中信理財(cái)之晟信系列1504期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 人民幣 | 2015年5月26日 | 2016年5月31日 | 1.0484 |
B150D0118 | 中信理財(cái)之晟信系列1505期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 人民幣 | 2015年6月9日 | 2016年6月14日 | 1.0346 |
B150D0136 | 中信理財(cái)之晟信系列1507期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 人民幣 | 2015年6月23日 | 2016年6月28日 | 1.0703 |
B150D0147 | 中信理財(cái)之晟信系列1509期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 人民幣 | 2015年7月7日 | 2016年7月12日 | 1.0422 |
B150D0306 | 中信理財(cái)之晟信系列1519期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 人民幣 | 2015年11月24日 | 2016年11月25日 | 1.0083 |
B150D0341 | 中信理財(cái)之晟信系列1520期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 人民幣 | 2015年12月30日 | 2017年1月4日 | 1.0066 |
B160D0022 | 中信理財(cái)之晟信系列1601期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年1月12日 | 2017年1月17日 | 1.0060 |
根據(jù)中信理財(cái)之晟信系列理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本凈值僅供參考使用,具體贖回凈值以到期日后三個(gè)工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.35%/年、管理費(fèi)0.35%/年。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2016年3月1日
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