到期公告
中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1603期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 (理財(cái)編號(hào):B160D0059)到期清算公告
- 2017-03-20 17:00
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1603期凈值型理財(cái)產(chǎn)品于2016年3月11日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:
理財(cái)產(chǎn)品代碼 | B160D0059 |
理財(cái)產(chǎn)品名稱 | 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1603期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
幣種 | 人民幣 |
成立日 | 2016年3月11日 |
到期日 | 2017年3月17日 |
產(chǎn)品凈值 | 1.0413 |
根據(jù)中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1603期凈值型理財(cái)產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本金及收益于產(chǎn)品到期日后3個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券、公募基金及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為99.67%,其余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售費(fèi)0.50%/年, 固定管理費(fèi)0.50%/年。
感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2017年3月20日
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