運作公告
中信理財之周周智信理財管理計劃(財富客戶資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)贖回凈值公告
- 2016-03-03 00:00
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之周周智信理財管理計劃(財富客戶資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)于2014年12月8日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:
根據(jù)中信理財之周周智信理財管理計劃(財富客戶資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)產(chǎn)品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)比例為88.15%,投資于公募基金類資產(chǎn)比例為1.14%,投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為10.71%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.40%/年、管理費0.40%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2016年3月3日
我行發(fā)行的中信理財之周周智信理財管理計劃(財富客戶資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)于2014年12月8日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:
理財管理計劃代碼 | B14SD0174 |
理財管理計劃名稱 | 中信理財之周周智信理財管理計劃(財富客戶資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品) |
幣種 | 人民幣 |
成立日 | 2014年12月8日 |
本期開放日 | 2016年3月2日 |
本期開放日產(chǎn)品凈值 | 1.0666 |
根據(jù)中信理財之周周智信理財管理計劃(財富客戶資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)產(chǎn)品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)比例為88.15%,投資于公募基金類資產(chǎn)比例為1.14%,投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為10.71%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.40%/年、管理費0.40%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2016年3月3日
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