運(yùn)作公告
中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2017-05-11 16:56
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年12月7日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體參考產(chǎn)品凈值情況如下：
| 理財(cái)管理計(jì)劃代碼 | B160D0288 |
| 理財(cái)管理計(jì)劃名稱 | 中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型 人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 幣種 | 人民幣 |
| 成立日 | 2016年12月7日 |
| 本期開放日 | 2017年5月10日 |
| 本期開放日產(chǎn)品凈值 | 1.0179 |
根據(jù)中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)比例為64.74%，投資于公募基金及專戶類資產(chǎn)比例為35.21%，投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為0.05%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.40%/年、固定管理費(fèi)0.40%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2017年5月11日
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