公募參與定增金額同比翻倍部分基金浮盈超億元
今年以來,有超1200只基金參與股票定向增發(fā),成本總額近400億元,較去年同期猛增近250%,其中,不乏明星基金經(jīng)理“組團(tuán)”參與。業(yè)內(nèi)人士表示,考慮到目前參與定增的折扣力度較大,預(yù)計(jì)未來公募參與定增的熱情還將延續(xù)。
公募基金參與定增金額同比翻倍
截至8月15日,年內(nèi)已有1246只基金參與定向增發(fā),成本總額達(dá)398.86億元,同比增長242.52%。
8月剛過半,就有華夏基金、招商基金、廣發(fā)基金等旗下32只公募產(chǎn)品參與股票定向增發(fā),成本總額為4.99億元。
8月14日,易方達(dá)基金發(fā)布關(guān)于旗下部分基金發(fā)布獲配新強(qiáng)聯(lián)非公開發(fā)行A股的公告,易方達(dá)旗下11只基金共獲配39.37萬股,成本總額為4181.14萬元。截至8月15日,這11只基金獲配的賬面價(jià)值總額為5108.62萬元。這11只基金包括知名基金經(jīng)理張清華管理的易方達(dá)新收益、易方達(dá)安盈回報(bào),馮波管理的易方達(dá)研究精選、易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)、易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先,祁禾管理的易方達(dá)環(huán)保主題、易方達(dá)高端制造等。
上周,芒果超媒近45億定增落地,中歐基金獲配1606.10萬股,獲配金額近8億元;興證全球基金獲配1405.34萬股,獲配金額超過7億元。其中,包括明星基金經(jīng)理周應(yīng)波管理的中歐時(shí)代先鋒、中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒、中歐創(chuàng)新未來18個(gè)月等基金,謝治宇管理的興全合潤、興全合宜等基金。
此外,喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、周克平管理的華夏復(fù)興、華夏科技創(chuàng)新、華夏核心科技6個(gè)月定開、華夏先鋒科技一年定開等基金參與了科銳國際的定增。
德邦基金專戶業(yè)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理孫博巍表示,定增最直接的好處是兌現(xiàn)收益。如果基金本來就持有定增股票,可以通過二級(jí)市場賣出,同時(shí)參與定增,直接鎖定10%~20%的收益。
部分產(chǎn)品浮盈超億元
今年以來,一些基金參與定增項(xiàng)目的賬面浮盈已突破億元。從投資方向看,主要是新能源、醫(yī)藥、化工等板塊個(gè)股。
今年6月,華夏基金旗下多只基金產(chǎn)品參與氟化工龍頭多氟多定增,認(rèn)購價(jià)格為16.6元/股。截至8月16日收盤,多氟多股價(jià)漲至47.37元/股,參與定增的基金浮盈超200%,其中,華夏能源革新浮盈近1.7億元。
7月,華夏磐益一年定開混合基金參與光伏玻璃龍頭亞瑪頓定增,定增價(jià)格21元/股,獲配約289萬股,以8月16日收盤價(jià)40.86元/股計(jì)算,浮盈達(dá)5296萬元。如果加上在6月以14.72元/股定增獲配的502.72萬股,該基金參與亞瑪頓定增項(xiàng)目賬面浮盈達(dá)到1.84億元。
此外,信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金參與合縱科技定增,賬面浮盈超5000萬元;大成優(yōu)選混合參與天華超凈定增,賬面增浮盈超1800萬元;平安鼎泰混合、九泰泰富定增混合、九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合等基金參與定增賬面浮盈均超過20%。
今年定增市場發(fā)行火熱,基金公司對(duì)項(xiàng)目篩選的要求更高。上海證券基金分析師李柯柯表示,二季度定增市場火熱,112家上市公司實(shí)施定向增發(fā),較去年同期的83家大幅提升,為基金參與定增項(xiàng)目提供了更多投資標(biāo)的。基金經(jīng)理投資定增項(xiàng)目是自身選股邏輯篩選后的結(jié)果,一般而言,基金經(jīng)理在符合投資范圍、投資標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,基于“好賽道、好公司、好價(jià)格”判斷上市公司的投資價(jià)值。
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