運(yùn)作公告
中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
- 2019-02-03 16:48
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年12月7日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:
理財(cái)管理計(jì)劃代碼 |
B160D0288 |
理財(cái)管理計(jì)劃名稱 |
中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型 人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2016年12月7日 |
本期開放日 |
2019年2月11日 |
2月2日產(chǎn)品凈值 |
1.1083 |
根據(jù)中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類及貨幣市場(chǎng)工具類資產(chǎn)比例為100%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.40%/年、固定管理費(fèi)0.40%/年及浮動(dòng)管理費(fèi)。
感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2019年2月3日