運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值半年開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2018-12-11 18:41
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值半年開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2018年4月10日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:
理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
A181A1106 |
理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值半年開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2018年4月10日 |
本期開(kāi)放日 |
2018年12月10日 |
本期開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值 |
1.0443 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值半年開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本期開(kāi)放日贖回的資金于本開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場(chǎng)工具資產(chǎn)比例為100.00%。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.50%/年,固定管理費(fèi)0.25%/年及浮動(dòng)管理費(fèi)。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷(xiāo)的“中信理財(cái)”系列理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
中信銀行
2018年12月11日
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