運作公告
中信理財之睿贏成長月開1期凈值型理財產(chǎn)品凈值公告
- 2018-10-16 19:47
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之睿贏成長月開1期凈值型理財產(chǎn)品于2017年1月18日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
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理財管理計劃代碼 |
B170D0005 |
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理財管理計劃名稱 |
中信理財之睿贏成長月開1期凈值型理財產(chǎn)品 |
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幣種 |
人民幣 |
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成立日 |
2017年1月18日 |
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本期開放日 |
2018年10月10日 |
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本期開放日產(chǎn)品凈值 |
1.0689 |
根據(jù)中信理財之睿贏成長月開1期凈值型理財產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運作情況：本產(chǎn)品資金投資于貨幣市場類及固定收益類資產(chǎn)比例為31.17%，投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為14.73%（實際有效持倉約8.92%），投資于其他類資產(chǎn)比例為54.10%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.40%/年及相關(guān)管理費用。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2018年10月16日