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    1. 運(yùn)作公告

      中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值A(chǔ)款人民幣理財(cái)產(chǎn)品參考凈值公告

      • 2018-08-14 17:30

      尊敬的客戶(hù):

      我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B160A0304)2016721日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

      理財(cái)產(chǎn)品代碼

      B160A0304

      理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng)

      中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品

      幣種

      人民幣

      成立日

      2016721

      本期開(kāi)放日

      2018815

      2018813日參考產(chǎn)品凈值

      1.1135

      根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本參考凈值僅供申購(gòu)、贖回參考使用,具體申購(gòu)、贖回凈值以開(kāi)放日后兩個(gè)工作日公布的開(kāi)放日當(dāng)日凈值為準(zhǔn)。參考產(chǎn)品凈值已扣除產(chǎn)品托管費(fèi)0.12%/年、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.50%/、固定管理費(fèi)0.25%/年。按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,在產(chǎn)品開(kāi)放日時(shí),如(剔除銷(xiāo)售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計(jì)算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開(kāi)放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.50%)/12,管理人還將提取浮動(dòng)管理費(fèi)。

      感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴(lài)與支持!

      特此公告。

                                                      中信銀行

      2018814