運作公告
中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
- 2018-07-11 17:27
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產(chǎn)品于2016年12月7日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:
理財管理計劃代碼 |
B160D0288 |
理財管理計劃名稱 |
中信理財之慧贏月月智享凈值型 人民幣理財產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2016年12月7日 |
本期開放日 |
2018年7月10日 |
本期開放日產(chǎn)品凈值 |
1.08 |
根據(jù)中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為96.41%,投資于公募基金類資產(chǎn)比例為3.59%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.40%/年、固定管理費0.40%/年及浮動管理費。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2018年7月11日