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    1. 運作公告

      中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告

      • 2018-05-02 17:36

       

      尊敬的客戶:

      我行發(fā)行的中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品于201678日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

      理財產(chǎn)品代碼

      B160A0301

      理財產(chǎn)品名稱

      中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品

      幣種

      人民幣

      成立日

      201678

      本期開放日

                 201853

      2018428日參考產(chǎn)品凈值

      1.0884

      根據(jù)中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本參考凈值僅供申購、贖回參考使用,具體申購、贖回凈值以開放日后兩個工作日公布的開放日當(dāng)日凈值為準(zhǔn)。參考產(chǎn)品凈值已扣除產(chǎn)品托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.50%/、固定管理費0.25%/年。按照產(chǎn)品說明書約定,在產(chǎn)品開放日時,如(剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.20%)/12,管理人還將提取浮動管理費。

      感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!

       

      特此公告。

                                                     中信銀行

      201852