運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)季開(kāi)新凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品參考凈值公告
- 2018-05-02 17:34
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)季開(kāi)新凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2017年5月3日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:
理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
B170A0081 |
理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)季開(kāi)新凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2017年5月3日 |
本期開(kāi)放日 |
2018年5月3日 |
2018年4月28日參考產(chǎn)品凈值 |
1.0702 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)季開(kāi)新凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本參考凈值僅供申購(gòu)、贖回參考使用,具體申購(gòu)、贖回凈值以開(kāi)放日后兩個(gè)工作日公布的開(kāi)放日當(dāng)日凈值為準(zhǔn)。參考產(chǎn)品凈值已扣除產(chǎn)品托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/年、固定管理費(fèi)0.25%/年。按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,在產(chǎn)品開(kāi)放日時(shí),如(剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計(jì)算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開(kāi)放日全國(guó)銀行間拆借中心發(fā)布的當(dāng)日3個(gè)月Shibor利率+0.50%)/4,管理人還將提取浮動(dòng)管理費(fèi)。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!
特此公告。
中信銀行
2018年5月2日
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