運(yùn)作公告
中信理財之慧贏成長凈值季開(私行版)人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2017-09-06 18:59
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之慧贏成長凈值季開(私行版)人民幣理財產(chǎn)品于2016年6月17日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:
理財管理計劃代碼 |
B160D0125 |
理財管理計劃名稱 |
中信理財之慧贏成長凈值季開(私行版)人民幣理財產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2016年6月17日 |
本期開放日 |
2017年9月4日 |
本期開放日產(chǎn)品凈值 |
1.0589 |
根據(jù)中信理財之慧贏成長凈值季開(私行版)人民幣理財產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)及貨幣市場工具類資產(chǎn)的比例為69.50%,投資于公募基金及專戶類資產(chǎn)比例為30.50%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.40%/年、固定管理費(fèi)0.40%/年和浮動管理費(fèi)。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2017年9月6日
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