運作公告
中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產品贖回凈值公告
- 2017-04-07 17:12
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產品于2016年7月8日正式成立。本產品按照產品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產品凈值情況如下:
理財產品代碼 | B160A0301 |
理財產品名稱 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產品 |
幣種 | 人民幣 |
成立日 | 2016年7月8日 |
本期開放日 | 2017年4月5日 |
本期開放日產品單位凈值 | 1.0301 |
根據(jù)中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產品資金投資于債券及貨幣市場工具資產比例為51.36%,投資于項目類資產比例為48.41%,剩余為現(xiàn)金。本期產品單位凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.45%/年、固定管理費0.25%/年。同時,按照產品說明書約定,在本期產品開放日時,已滿足(剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當期產品單位凈值-前一開放日產品單位凈值)/前一開放日產品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準利率+2.20%)/12的浮動管理費提取標準。因此,對于超過(前一開放日央行公布的一年期存款基準利率+2.2%)/12的部分,管理人已按照20%比例規(guī)則提取了浮動管理費。
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特此公告。
中信銀行
2017年4月7日
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