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      運(yùn)作公告
      
                                        
					
                                              
                                             
        
					 	
      1. 當(dāng)前位置：
							
								首頁 > 投資理財(cái) > 理財(cái) > 運(yùn)作公告
							
						
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      中信理財(cái)之樂贏成長凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告
      
					
					
      
						
        
							
        
								
      • 2017-02-16 17:23
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      尊敬的客戶：
      

      我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂贏成長凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B160A0363)于2016年7月21日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
      

      
    
        
      
            理財(cái)產(chǎn)品代碼
            B160A0363
        
      
        
      
            理財(cái)產(chǎn)品名稱
            中信理財(cái)之樂贏成長凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品
        
      
        
      
            幣種
            人民幣
        
      
        
      
            成立日
            2016年7月21日
        
      
        
      
            本期開放日
            2017年2月15日
        
      
        
      
            本期開放日產(chǎn)品凈值
            1.0210
        
      
          

      

      根據(jù)中信理財(cái)之樂贏成長凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
      

      根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為34.23%，投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為45.97%，投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)和其他類資產(chǎn)等為19.37%，剩余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.45%/年、固定管理費(fèi)0.25%/年。
      

      感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)產(chǎn)品。
      

      特此公告。
      

      中信銀行 
      
2017年2月16日