運(yùn)作公告
中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2017-02-13 16:46
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年12月7日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:
理財(cái)管理計(jì)劃代碼 | B160D0288 |
理財(cái)管理計(jì)劃名稱 | 中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型 人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
幣種 | 人民幣 |
成立日 | 2016年12月7日 |
本期開放日 | 2017年2月10日 |
本期開放日產(chǎn)品凈值 | 1.0080 |
根據(jù)中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)比例為60.77%,投資于公募基金及專戶類資產(chǎn)比例為39.19%,投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場(chǎng)工具類資產(chǎn)比例為0.04%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.40%/年、固定管理費(fèi)0.40%/年和浮動(dòng)管理費(fèi)(注:本產(chǎn)品剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后的資產(chǎn)凈值/本產(chǎn)品份額為1.0081,對(duì)于超過1.0074的部分,管理人按照20%的比例以產(chǎn)品募集資金總額為基數(shù)一次性提取浮動(dòng)管理費(fèi))。
感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2017年2月13日
相關(guān)推薦
- 機(jī)構(gòu)報(bào)告稱7月銀行理財(cái)子公司產(chǎn)品發(fā)行量環(huán)比下降14.94% 2020-08-14
- 報(bào)告顯示二季度銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量環(huán)比增長(zhǎng)29.57% 2020-07-23
- 2019年末我國(guó)非保本銀行理財(cái)產(chǎn)品余額23.4萬億元 2020-07-17
- 央行阮健弘:個(gè)別理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)階段性浮虧是正?,F(xiàn)象 2020-07-13
- 去年末上海地區(qū)非保本銀行理財(cái)產(chǎn)品余額2.7萬億元 2020-06-17