到期公告
中信理財之惠益計劃穩(wěn)健系列7號135期產(chǎn)品(理財編號:A160A0003)到期清算公告
- 2016-04-14 00:00
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之惠益計劃穩(wěn)健系列7號135期產(chǎn)品(理財編號:A160A0003)于2016年1月19日正式成立,并于2016年4月13日到期。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運作,到期后產(chǎn)品收益詳細(xì)情況如下:
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結(jié)果為準(zhǔn)。
根據(jù)中信理財之惠益計劃穩(wěn)健系列7號135期產(chǎn)品說明有關(guān)約定,2016年4月13日至2016年4月14日為清算期,2016年4月15日客戶可以查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券比例為79.28%,剩余為現(xiàn)金。在運作過程中投資了11晨鳴控股債、13揚城建ABN001D、13揚城建ABN001C、12寧公用ABN001、13大明宮債。本產(chǎn)品收取托管費0.03%/年,銷售服務(wù)費0.35%/年,本產(chǎn)品所參與或認(rèn)購的信托計劃的受托人收取管理費0.10%/年,信托計劃的托管費0.10%/年,投資顧問費0.20%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2016年4月14日
我行發(fā)行的中信理財之惠益計劃穩(wěn)健系列7號135期產(chǎn)品(理財編號:A160A0003)于2016年1月19日正式成立,并于2016年4月13日到期。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運作,到期后產(chǎn)品收益詳細(xì)情況如下:
收益計算期間 | 2016年1月19日至2016年4月12日,共85天 |
年化收益率 | A160A0003:4.55% |
每萬元參考凈收益 | A160A0003:10000×4.55%/365×85=105.96元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結(jié)果為準(zhǔn)。
根據(jù)中信理財之惠益計劃穩(wěn)健系列7號135期產(chǎn)品說明有關(guān)約定,2016年4月13日至2016年4月14日為清算期,2016年4月15日客戶可以查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券比例為79.28%,剩余為現(xiàn)金。在運作過程中投資了11晨鳴控股債、13揚城建ABN001D、13揚城建ABN001C、12寧公用ABN001、13大明宮債。本產(chǎn)品收取托管費0.03%/年,銷售服務(wù)費0.35%/年,本產(chǎn)品所參與或認(rèn)購的信托計劃的受托人收取管理費0.10%/年,信托計劃的托管費0.10%/年,投資顧問費0.20%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2016年4月14日
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