尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之睿信系列1605期理財(cái)產(chǎn)品(私人銀行專屬)于2016年2月5日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：

理財(cái)產(chǎn)品代碼	B160D0028
理財(cái)產(chǎn)品名稱	中信理財(cái)之睿信系列1605期理財(cái)產(chǎn)品(私人銀行專屬)
幣種	人民幣
成立日	2016年2月5日
到期日	2016年5月6日
產(chǎn)品凈值	1.0115

根據(jù)中信理財(cái)之睿信系列1605期理財(cái)產(chǎn)品(私人銀行專屬)說(shuō)明有關(guān)約定，本金及收益于產(chǎn)品到期日后3個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付，如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場(chǎng)工具資產(chǎn)比例為34.11%；投資于項(xiàng)目類資產(chǎn)比例為65.89%，具體為內(nèi)蒙古交通運(yùn)輸廳等項(xiàng)目。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.35%/年, 管理費(fèi)0.35%/年。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2016年5月9日