到期公告
中信理財之慧贏系列15183號人民幣理財產(chǎn)品(理財編號:B15SD0006)到期清算公告
- 2016-04-29 00:00
尊敬的客戶:我行發(fā)行的中信理財之慧贏系列15183號人民幣理財產(chǎn)品(理財編號:B15SD0006)于2015年10月29日正式成立,并于2016年4月29日到期。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,到期后產(chǎn)品收益詳細情況如下:
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結(jié)果為準。
根據(jù)中信理財之慧贏系列15183號人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本金及收益于產(chǎn)品到期日后1個工作日內(nèi)根據(jù)實際情況一次性支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具比例為52.26%,具體為同業(yè)存單等。投資于項目類資產(chǎn)比例為45.28%,具體為申萬靈活配置型八期定向資產(chǎn)管理計劃。剩余為現(xiàn)金。投資者將最終承擔本產(chǎn)品托管費0.05%/年、銷售服務費:0.35%/年。
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中信銀行
2016年4月29日
收益計算期間 | 2015年10月29日至2016年4月29日,共183天 |
年化收益率 | B15SD0006:5.10% |
每萬元參考凈收益 | B15SD0006:10000×5.10%/365×183=255.70元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結(jié)果為準。
根據(jù)中信理財之慧贏系列15183號人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本金及收益于產(chǎn)品到期日后1個工作日內(nèi)根據(jù)實際情況一次性支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具比例為52.26%,具體為同業(yè)存單等。投資于項目類資產(chǎn)比例為45.28%,具體為申萬靈活配置型八期定向資產(chǎn)管理計劃。剩余為現(xiàn)金。投資者將最終承擔本產(chǎn)品托管費0.05%/年、銷售服務費:0.35%/年。
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中信銀行
2016年4月29日
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