項目編號

服務項目

服務內容

服務價格

適用對象

優(yōu)惠政策

DC003

開立非融資性保函

為客戶辦理開立非融資性保函業(yè)務

1.投標保函：每筆按保函金額的0.4%-2%/年收取，最低135美元/筆或人民幣800元/筆；

2.履約保函、預付款/還款保函、質量保函、關稅保付保函：每筆按保函金額的0.5%-2%/年收取，最低135美元/筆或人民幣800元/筆；

3.工程維修保函、來料加工及來件裝配保函、經(jīng)營性租賃保函、留滯金保函、租金保函、保釋金保函：每筆按保函金額的0.8%-2%/年收取，最低135美元/筆或人民幣800元/筆；

4.付款保函、轉開國外保函：每筆按保函金額的1%-2%/年收取，最低170美元/筆或人民幣1000元/筆；

5.延期付款保函：每筆按保函金額的1%-2%/年收取，最低840美元/筆或人民幣5000元/筆；

6.分期付款保函、補償貿(mào)易保函：每筆按保函金額的1%-2%/年收取，最低420美元/筆或人民幣2500元/筆；

7.國內電子保函：每筆按保函金額的0.4%-4%/年收??；

8.其他非融資性保函：每筆按保函金額的0.8%-2%/年收取，最低170美元/筆或人民幣800元/筆

對公客戶

DC011

保理業(yè)務風險擔保

1.國內保理買方信用風險擔保：國內保理業(yè)務中，債權人與銀行簽訂保理協(xié)議后，由銀行為債務人核定信用額度，并在核準額度內，對債權人無商業(yè)糾紛的應收賬款，提供約定的付款擔保；
2.進口保理信用風險擔保：適用于雙保理模式，作為進口保理商，為進口商核定信用風險擔保額度，并提供應收賬款催收、管理等服務的手續(xù)費。進口保理業(yè)務手續(xù)費由出口商承擔，于經(jīng)我行付款時扣除或向出口保理商追索

1.國內保理買方信用風險擔保：信用風險擔保額度的0.5%-4%，一次性或分次收取；
2.進口保理信用風險擔保：信用風險擔保額度的0.15%-1%，一次性或分次收取

對公客戶

小微企業(yè)免收。小型微型企業(yè)劃分按《關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號）規(guī)定執(zhí)行

DC012

保理業(yè)務日常服務

銀行定期或不定期向債權人提供有關保理業(yè)務的日常服務，包括但不限于：（1）提供應收賬款的回收情況、逾期賬款情況、對賬單、分類匯總等各種財務和統(tǒng)計報表服務 ；（2）協(xié)助債權人向債務人進行提示付款或催收、應收賬款池管理、貿(mào)易背景核驗、OCR審單、在線簽約、中登網(wǎng)自動登記等服務；（3）保理業(yè)務項下銀行處理及審核發(fā)票、關單、發(fā)貨單、驗收單等貿(mào)易單據(jù)，發(fā)出EDI報文等服務

1.應收賬款管理：所管理的應收賬款總金額的0.1%-2%，一次性或分次收取；
2.國際保理業(yè)務單據(jù)處理：每張單據(jù)收取10美元或等值外幣；
3.國內保理業(yè)務單據(jù)處理：每張單據(jù)收取50元；
4.國際保理業(yè)務EDI報文費：200元/次

對公客戶

　小微企業(yè)免收。小型微型企業(yè)劃分按《關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號）規(guī)定執(zhí)行

DC013

保理業(yè)務增值服務

銀行定期或不定期向客戶提供保理業(yè)務增值服務，包括但不限于：（1）開展保理顧問服務，定期提供保理市場分析報告、設計保理融資模式、提供一攬子保理解決方案等；（2）國際保理業(yè)務資信調查費：根據(jù)客戶、賣方/出口保理商申請，銀行從保理業(yè)務角度對交易對手進行調查和資信評估，形成書面報告供客戶參考，業(yè)務承做與否由客戶自身決定；（3）國內保理業(yè)務資信調查費：根據(jù)客戶、賣方/出口保理商申請，銀行從保理業(yè)務角度對交易對手進行調查和資信評估，形成書面報告供客戶參考，業(yè)務承做與否由客戶自身決定

1.保理顧問業(yè)務：10-20萬元/份；
2.國際保理業(yè)務資信調查費：400-1000人民幣/戶，一次性收??；
3.國內保理業(yè)務資信調查費：1000-2000元/戶，一次性收取

對公客戶

小微企業(yè)免收。小型微型企業(yè)劃分按《關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號）規(guī)定執(zhí)行

項目編號

服務項目

服務內容

服務價格

適用對象

優(yōu)惠政策

WD009

票據(jù)綜合管理業(yè)務

向客戶提供票據(jù)綜合管理服務，包括但不限于：（1）票據(jù)項目、業(yè)務推薦，代理客戶發(fā)起查詢查復、托收，上門取票、送票，代客戶錄入票據(jù)信息，代理客戶保管票據(jù)等服務；（2）票據(jù)（包括紙票和電票）及其他入池資產(chǎn)的托管、托收、質押、查詢、統(tǒng)計、集團池額度管理和費用計價等票據(jù)池業(yè)務服務

按票面金額的0.5%（含）以下收?。黄渲?，票據(jù)池業(yè)務按年日均在池票據(jù)等資產(chǎn)金額的0.5%(含)以下收取

對公客戶

項目編號

服務項目

服務內容

服務價格

適用對象

優(yōu)惠政策

DZ005

現(xiàn)金管理服務

為客戶提供賬戶管理、收款管理、付款管理、投資管理、融資管理等日?，F(xiàn)金管理服務，或為客戶提供現(xiàn)金管理項目咨詢、現(xiàn)狀梳理、方案設計、系統(tǒng)測試上線等一攬子項目服務

1.日常服務：200元/月/賬戶；

2.項目服務：按協(xié)議價格收取，具體按項目的難易程度、項目賬戶數(shù)（或平臺注冊客戶數(shù)）、交易金額、交易筆數(shù)等確定

對公客戶